7. Tervezett tranzakciók

A tervezett tranzakció egy sablon, amely vagy automatikusan valódi tranzakciót generál megadott időközönként, vagy tervezett előfordulásokat hoz létre, amelyeket te erősítesz meg és könyvelsz el.

Mikor érdemes használni

• A tétel összege és kategóriája rögzített → Rögzített összeg mód.
• Az összeget minden alkalommal te adod meg (pl. változó közüzemi számla) → Változó összeg mód.
• Tudni akarod, mi esedékes, és emlékeztetőt szeretnél kapni → Tervezett előfordulás mód.
• Egyszeri jövőbeli fizetés nyomon követése → Egyszer ütemezési mód.

Új tervezett tranzakció létrehozása

A navigációs sávon nyisd meg a Tranzakciók legördülő menüt és válaszd a Tervezett almenüpontot, majd kattints a + Új tervezett gombra.

Ütemezési mód

Összegmód

Egyszer módban az összegmód automatikusan Rögzített — a Változó lehetőség egyszeri tételnél nem elérhető.

Gyakoriság (csak Egyszerű módban)

Emlékeztető napok előre

Hány nappal a határidő előtt kap értesítést (alapértelmezett: 3, tartomány: 0–30). 0 esetén nem küld e-mailt.

Egyéb mezők

• Típus — Bevétel / Kiadás / Átvezetés.
• Számla (és célszámla átvezetésnél).
• Összeg és leírás.
• Kategória — opcionális.
• Címkék — opcionálisak, minden generált tranzakció örökli.
• Indulás — holnap vagy annál későbbi dátum kötelező. Egyedi dátumok módban ez a mező rejtett; a kezdő dátum automatikusan az egyedi dátumok legkisebbjéből számítódik.
• Befejezés — opcionális; ha nincs megadva, a sorozat nyitott végű.
• Aktív — kikapcsolva a sablon megmarad, de nem generál újat.

Tervezett előfordulás életciklusa

Aktív sablon esetén a napi cron 60 napra előre generál PlannedOccurrence bejegyzéseket. Az előfordulás állapotátmenetek:

TERVEZETT → MEGERŐSÍTÉSRE VÁR  (emlékeztető e-mail elküldve)
          → LEJÁRT              (a határidő elmúlt beavatkozás nélkül)
MEGERŐSÍTÉSRE VÁR → VÉGREHAJTVA (te megerősíted és elkönyveled)
LEJÁRT → VÉGREHAJTVA | KIHAGYVA | ÁTÜTEMEZVE  (a te döntésed)

Ha vannak LEJÁRT előfordulások, a Tervezett navigációs linken piros jelvény, a dashboardon pedig sárga figyelmeztető sáv jelenik meg.

Közvetlen tranzakció-generálás (Egyszerű mód)

A app:recurring:process command naponta fut és a ≤ ma esedékes Egyszerű sablonoknál azonnal létrehozza a valódi tranzakciót.

Ha több időszak kimaradt, egymás után minden lemaradást pótol.

Lista és szűrők

A Tervezett lap fejlécében — ugyanúgy, mint a végrehajtott tranzakcióknál és a dashboardon — egy külön számlaválasztó gomb található (csak akkor jelenik meg, ha egynél több számlád van). Alapértelmezetten az Összes számla nézet aktív, de kiválaszthatsz egyetlen számlát is — ilyenkor csak azok a tervezett tételek látszanak, amelyek ütemezése ehhez a számlához tartozik (átvezetésnél a forrás- vagy a célszámla is számít).

A Tervezett lap szűrősávja összecsukható (kattints a Szűrő gombra a megnyitáshoz). A gombra kerülő jelvény mutatja az aktív szűrők számát.

Elérhető szűrők:

• Leírás — részleges szöveges keresés autocomplete javaslatokkal
• Típus — Bevétel / Kiadás
• Útemezési mód — Egyszerű / Egyszer / Egyedi dátumok / Egyedi szabály
• Összeg típusa — Rögzített / Változó
• Cimkék — többes kiválasztás; a mező mellett ÉS / VAGY szabály választható:
  • Minden címke (ÉS) — alapértelmezett: csak azok a tételek, amelyek az összes kiválasztott címkét viselik
  • Bármely címke (VAGY) — azok a tételek, amelyek legalább egy kiválasztott címkét viselnek
• Aktív — Mind / Aktív / Inaktív
• Dátumtartomány — szűrés a következő esedékesség szerint

Törlés

A sablon törlése nem érinti a már létrehozott tranzakciókat vagy tervezett előfordulásokat. Csak a jövőbeli generálás áll le.

Kapcsolódó fejezet

6. Tranzakciók, 8. Költségvetés | Negyedéves | 3 havonta | | Éves | Évenként ugyanazon a napon |

• Indulás — az első előfordulás dátuma; egyben a következő esedékesség.
• Aktív — kapcsolóval bármikor szüneteltetheted, törlés nélkül.

Hogyan generálódik a tényleges tranzakció?

A háttérfeldolgozó (cron-ba kötött Symfony command) napi szinten lefut, és minden olyan ismétlődő sablont megnéz, amelynek következő esedékessége ≤ a mai nap és aktív. Minden esedékes előforduláshoz létrehoz egy valódi tranzakciót és előrelépteti a következő esedékességet a következő ütemre.

Fontos: ha több időszak ki lett hagyva (pl. szünetelt volt a feladat), egymás után minden lemaradt előfordulás létrejön, hogy ne maradjon hézag.

Lista és állapot

Az Ismétlődők lap mutatja:

• a leírást, összeget, kategóriát,
• a gyakoriságot,
• a következő esedékesség dátumát,
• az aktív / inaktív státuszt.

A sorra kattintva (vagy a Szerkesztés gombbal) bármelyik mezőt módosíthatod, beleértve a címkéket is. Az Aktív kapcsoló pillanatképszerűen beavatkozik: inaktív sablon nem generál többet, amíg újra be nem kapcsolod.

Törlés

A sablon törlése nem érinti a már létrehozott tranzakciókat — azok megmaradnak. Csak a jövőbeli automata generálás áll le.

Kapcsolódó fejezet

6. Tranzakciók, 8. Költségvetés