Felhasználói kézikönyv

Számla létrehozása és szerkesztése

Vissza a főoldalra

Számla létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új számla felvitelére vagy egy meglévő számla adatainak módosítására szolgál.

Fő mezők

Név

A számla emberi neve, például „OTP folyószámla” vagy „Készpénz”.

Típus

A számla típusa segít megkülönböztetni a banki, készpénzes vagy más jellegű számlákat.

Kezdő egyenleg

Az induló összeg a munkatér pénznemében. A rendszer a számolt egyenlegekhez ezt is figyelembe veszi.

Aktív

Ha kikapcsolod, a számla nem lesz elsődleges használatú a napi munkában, de a régi adatok megmaradnak.

Elsődleges számla

Ezt használhatja a rendszer alapértelmezettként új tételeknél vagy onboarding során.

Mikor szerkeszd inkább a számlát?

ha a név vagy típus változott
ha egy új induló állapotot kell rögzíteni új létrehozáskor
ha átmenetileg ki akarod venni az aktív számlák közül

Kapcsolódó oldalak

4. Számlák 5. Kategóriák

A CaeliBudget egy workspace-alapú pénzügyi kezelőalkalmazás.

A *munkatér* (workspace) az az elszigetelt egység, amelybe a számláid, kategóriáid, tranzakcióid és címkéid tartoznak. Egy felhasználónak több munkatere is lehet (pl. *Háztartás*, *Vállalkozás*), és minden tagság **szerepkörhöz** kötött.

Munkatér létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új munkatér létrehozására vagy egy meglévő munkatér alapbeállításainak módosítására szolgál.

Munkatér onboarding

Ez az oldal lépésről lépésre végigvezet egy új munkatér első beállításain.

Munkatér tagok kezelése

Ez az oldal a munkatérhez hozzáférő felhasználók listáját és jogosultságait kezeli.

9. Áttekintő (Dashboard)

A bejelentkezés utáni főoldal a **Dashboard**: itt láthatod összesítve a munkateret érintő egyenlegeket, költési arányokat, kereteket, megtakarítási célokat és a legutóbbi tranzakciókat.

A *számla* (account) egy konkrét pénzkezelési „eszköz” a munkatérben: bankszámla, készpénz, hitelkártya, megtakarítás stb. Minden tranzakció pontosan egy számlához kötődik (átvezetésnél kettőhöz: forrás + cél).

Számla létrehozása és szerkesztése

5. Kategóriák

A kategóriák segítenek osztályozni a tranzakciókat, hogy a statisztikák, keretek és exportok értelmes csoportosításban jelenhessenek meg.

Kategória létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új kategória felvitelére vagy meglévő kategória finomhangolására szolgál.

Kategória statisztika

Ez az oldal egy kiválasztott kategória részletes forgalmát mutatja meg.

4. Tranzakciók

A tranzakció a CaeliBudget alapegysége: minden bevétel, kiadás vagy átvezetés egy tranzakcióként rögzül.

4.1 Új tranzakció létrehozása

Ez az oldal arra szolgál, hogy gyorsan és pontosan rögzíts egy új bevételt, kiadást vagy számlák közötti átvezetést.

Tranzakciók CSV importálása

Ez az oldal tömeges tranzakciófeltöltésre szolgál CSV fájlból.

7. Tervezett tranzakciók

A *tervezett tranzakció* egy sablon, amely vagy automatikusan **valódi tranzakciót** generál megadott időközönként, vagy **tervezett előfordulásokat** hoz létre, amelyeket te erősítesz meg és könyvelsz el.

Tervezett tranzakció űrlap

Ez az oldal rendszeres bevételek, kiadások vagy átvezetések beállítására szolgál, amelyek automatikusan vagy megerősítés után könyvelődnek el.

8. Költségvetés

A *költségvetés* (budget) egy keret: kiadási vagy bevételi célt rendelsz egy kategóriához egy adott időszakra, és a CaeliBudget folyamatosan mutatja, hol tartasz hozzá képest.

Költségvetési keret űrlap

Ez az oldal egy kategóriára vonatkozó keret létrehozására vagy szerkesztésére szolgál.

14. Megtakarítási célok

A Megtakarítási célok modul segít külön kezelni a célra félretett összegeket a mindennapi kiadásoktól. Minden cél egy dedikált virtuális számlához kötődik, amely egy megtakarítási számla alatt helyezkedik el.

Címkék listája

Ez az oldal a munkatér összes címkéjét mutatja.

Címke létrehozása és szerkesztése

Ez az oldal új címke felvitelére vagy meglévő címke módosítására szolgál.

Ez az oldal a saját felhasználói adataid és jelszavad kezelésére szolgál.

Megjelenítési beállítások az olvashatóság és kezelhetőség javításához.