4.1 Créer une transaction
Cette page sert à enregistrer rapidement et correctement un nouveau revenu, une dépense ou un transfert entre comptes.
Quand l’utiliser ?
- pour enregistrer un nouveau mouvement d’argent
- pour saisir plus tard une transaction oubliée
- pour enregistrer un transfert entre deux de vos comptes
Principales zones de la page
Sélecteur de mode
En haut de la page, vous pouvez choisir entre deux modes :
- Transaction normale : pour un revenu ou une dépense
- Transfert : pour un mouvement entre deux comptes
Ce choix détermine si le champ catégorie ou le champ compte de destination devient obligatoire.
Date
Indiquez la date réelle du mouvement. Le tableau de bord, les graphiques et les synthèses mensuelles utilisent cette date.
Montant
Saisissez toujours un montant positif. Le caractère revenu ou dépense dépend du type de transaction, pas d’un signe négatif.
Description
Ce champ est optionnel. Utilisez-le pour une note courte et lisible, par exemple :
- « courses de la semaine »
- « salaire de mai »
- « parking centre-ville »
Si vous n’en avez pas besoin, vous pouvez le laisser vide.
Compte
Il s’agit du compte concerné par la transaction. Pour une transaction normale, c’est le compte impacté. Pour un transfert, c’est le compte source.
Catégorie
Obligatoire pour une transaction normale. Les catégories servent aux rapports, aux budgets et aux statistiques par catégorie.
Exemples courants :
- dépenses : Courses, Carburant, Logement
- revenus : Salaire, Prime, Autres revenus
Compte de destination
Visible uniquement en mode transfert. C’est le compte qui reçoit le montant. Le compte source et le compte de destination ne doivent pas être identiques.
Étiquettes
Optionnelles. Elles sont utiles pour affiner une même catégorie. En saisissant un nouveau nom, une étiquette peut être créée sans quitter la page, ou une existante peut être choisie via l'autocomplétion. Plusieurs étiquettes peuvent être associées à la même transaction.
Notes
Utilisez ce champ pour des explications plus longues. Il convient aux informations de contexte qui pourraient être utiles plus tard.
Pièces jointes
Vous pouvez joindre ici des tickets, factures ou autres fichiers liés. C’est utile pour le contrôle, la fiscalité ou le suivi des dépenses professionnelles.
Règles de saisie
- pour une transaction normale, la catégorie est obligatoire
- pour un transfert, le compte de destination est obligatoire et la catégorie n’est pas nécessaire
- le montant doit être supérieur à 0
- la description est optionnelle
Bonnes pratiques
- ajoutez une description courte et claire pour les opérations fréquentes
- utilisez les catégories de manière cohérente
- pour un mouvement entre comptes, utilisez toujours le mode transfert au lieu de créer deux transactions séparées