Formulaire de transaction planifiée
Cette page sert à définir des revenus, dépenses ou virements réguliers, générés automatiquement ou confirmés avant comptabilisation.
Champs principaux
Mode de planification
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Simple | Se répète à la fréquence choisie. Génère les transactions automatiquement chaque jour. |
| Une fois | Une seule occurrence à la date de début. |
| Dates personnalisées | Liste explicite de dates. Les occurrences dans les 60 prochains jours sont générées. |
| Règle personnalisée | Éditeur visuel RRULE (fréquence, intervalle, motif de jour, jour de semaine, date annuelle). |
Visibilité des champs selon le mode :
| Champ | Simple | Une fois | Dates perso. | Règle perso. |
|---|---|---|---|---|
| Fréquence | ✓ | – | – | – |
| Mode de montant | ✓ | Fixe uniquement | ✓ | ✓ |
| Date de début | ✓ | ✓ | auto-dérivée | ✓ |
| Date de fin | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Jours de rappel | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Liste de dates | – | – | ✓ | – |
| Éditeur RRULE | – | – | – | ✓ |
En mode Une fois, le mode de montant est automatiquement fixé sur Fixe, et les champs date de fin et jours de rappel sont masqués.
En mode Dates personnalisées, le champ date de début est masqué — il est automatiquement dérivé de la date la plus ancienne de votre liste.
Mode de montant
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Fixe | Chaque occurrence utilise le montant du modèle. |
| Variable | Le montant est saisi lors de la confirmation de l'occurrence. |
Type
Revenu ou Dépense, sélectionné via un groupe de boutons visuel. Influence l’intitulé du compte et le signe des transactions.
Éditeur de règle personnalisée (mode Règle personnalisée uniquement)
Éditeur visuel basé sur RFC 5545 RRULE :
- Fréquence — Mensuel / Hebdomadaire / Quotidien / Annuel
- Intervalle — ex. tous les 2 mois, toutes les 3 semaines
- Motifs mensuels :
- Par jour du mois — jour fixe 1–28 ou dernier jour du mois
- Bi-mensuel — deux jours fixes par mois (ex. 1er et 15)
- Par position dans la semaine — ex. premier lundi, dernier vendredi
- Hebdomadaire — cases à cocher pour chaque jour de la semaine
- Annuel — mois et jour spécifiques
Un aperçu en direct affiche les prochaines échéances au fur et à mesure de vos réglages.
Liste de dates (mode Dates personnalisées uniquement)
Cliquez sur + Ajouter une date pour saisir des dates individuelles. Chaque date génère une occurrence planifiée. La date de début est dérivée automatiquement de la plus ancienne entrée.
Fréquence
Visible uniquement en mode Simple. Définit l'intervalle de répétition.
Montant
Montant du modèle (ex. 99.90). En mode Variable, il s'agit d'une estimation.
Description
Libellé court obligatoire.
Date de début
Demain au minimum.
Date de fin
Facultative. La génération s'arrête à cette date.
Prochaine occurrence
(Modification uniquement) Ajustement manuel de la prochaine échéance.
Jours de rappel
Combien de jours avant l'échéance un e-mail est envoyé (défaut : 3, max : 30). 0 = pas d'e-mail.
Compte et catégorie
Les transactions générées utiliseront ces valeurs.
Étiquettes
Optionnelles, héritées par toutes les transactions générées.
Actif
Si désactivé, la règle est conservée mais ne génère plus rien.
Pages liées
Compte et catégorie
Les transactions créées utiliseront ces valeurs.
Étiquettes
Optionnelles. Les étiquettes définies ici sont héritées par toutes les transactions générées par ce modèle. En saisissant un nouveau nom, une étiquette peut être créée sans quitter la page ; les existantes sont sélectionnables via l'autocomplétion. Les puces peuvent être supprimées avant la sauvegarde.
Actif
Si désactivé, la règle reste enregistrée mais ne génère plus de nouvelles opérations.