4. Comptes
Un compte (account) représente un instrument financier concret au sein d'un workspace : compte bancaire, espèces, carte de crédit, épargne, etc. Chaque transaction est liée à exactement un compte (un virement en touche deux : source et destination).
Créer un compte
Dans le menu Comptes, cliquez sur + Nouveau compte.
- Nom (obligatoire) — affiché dans le formulaire de transaction et dans les listes.
- Type — choisissez :
| Type | Utilité |
|---|---|
| Compte bancaire | Compte courant |
| Espèces | Portefeuille, caisse |
| Carte de crédit | Solde négatif autorisé |
| Épargne | Épargne ou compte à terme |
| Investissement | Titres, fonds |
| Autre | Tout ce qui n'entre pas ci-dessus |
- Solde initial — les transactions modifient le solde courant à partir de cette valeur.
- Actif — les comptes inactifs ne sont plus proposés dans le formulaire d'une nouvelle transaction, mais restent rattachés aux transactions passées.
Solde courant
Le solde courant est recalculé automatiquement à chaque création, modification ou suppression de transaction. Il vaut solde initial + revenus − dépenses ± virements, stocké en centimes et formaté à l'affichage.
Dernière vérification
Le champ Dernière vérification sert d'aide-mémoire pour repérer quand vous avez rapproché ce compte d'un relevé bancaire réel ou de votre porte-monnaie. C'est purement informatif.
Suppression
Un compte ne peut être supprimé que si aucune transaction n'y fait référence. Sinon, passez le compte en inactif pour le masquer, ou supprimez / réaffectez d'abord les transactions concernées.